时间: 2022年07月21日 08:18 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 119次
益丰大药房连锁股份有限公司关于对2021年可转债募集资金投资项目 之“老店升级改造项目”变更的公告
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 原项目名称及简要情况:2021年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”,计划投资10,015.90万元,用于升级改造共计538家直营连锁门店。
● 新项目名称及简要情况:上海益丰医药产品智能分拣中心项目。新项目为原项目同期公司可转债募集资金投资项目,项目原计划投资20,000万元,其中使用募集资金13,000万元。项目实施过程中,由于建设地块地下结构复杂,基坑土质松软等原因,项目新增投资8,398.37万元。该项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送,经济效益无法直接测算。项目预计投产时间为2023年6月30日。
● 变更募集资金投向的金额:原项目剩余资金8,363.54万元(包括利息收入及手续费净额,最终金额以资金转出当日银行余额为准),变更投向新项目,原项目未完成部分将由公司自有资金继续实施。
● 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
为提高募集资金使用效率,确保益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)战略布局的顺利实施,实现全体股东与公司利益的最大化,公司于2022年7月18日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于对2021年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”变更的议案》,公告如下:
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】593号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券,期限6年,共计募集资金158,100.90万元,扣除承销及保荐费1,340.70万元后实际收到的金额为156,760.20万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月5日汇入公司开立的募集资金账户。扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用393.71万元,百度,加上发行费用中可抵扣的增值税进项税合计人民币98.17万元,本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额156,464.67万元,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-21号)。
(二)募集资金投资项目的基本情况
截至2022年6月30日,募集资金投资项目及募集资金实际使用情况如下:
单位:人民币万元
注:募集资金拟投资额与实际投资情况差异为银行利息及手续费。
(三)拟变更募集资金投资项目的基本情况
募集资金投资项目之 “老店升级改造项目”(以下简称“原项目”、“老店改造项目”)计划投资10,015.90万元,用于升级改造湖北、江苏、江西、上海、广东、湖南等省市共计538家直营连锁门店,主要包括招牌改造、店内改造及布置、自购主材及电器设备投入等项目内容。
截至2022年6月30日,原项目累计使用募集资金投入金额为1,816.32万元,剩余募集资金8,363.54万元(包括利息手续费净额),存放于募集资金账户43050168713700000518。鉴于原项目的实际投资情况,经公司董事会审议通过,拟停止使用募集资金继续实施老店升级改造,原项目剩余的未改造门店,公司将使用自有资金继续完成。对原项目剩余募集资金8,363.54万元(占公司可转债募集资金总额5.29%,占原项目募集资金83.50%)进行变更,用于上海益丰医药产品智能分拣中心项目(以下简称“新项目”、“上海物流中心项目”)。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
(一)原项目实际投资与计划投资的情况:
原项目于2021年经常德市发展和改革委员会备案(备案编号:2021-18号),旨在通过提升公司门店的整体形象和品牌辨识度,提升公司门店专业化的卖场形象,为顾客营造更加舒适、良好的购物环境,该项目不直接产生效益,经济效益无法直接测算,项目投资期限为可转债募集资金到账后的两年内(即,2021年6月至2022年5月)。
截至2022年6月30日,原项目计划投资和实际投资情况:
单位:万元
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
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