益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
益丰大药房连锁股份有限公司
会议资料
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目 录
议案八：关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的议案 ........ 32
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会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:00
会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议召集人：公司董事会
大会主持人：高毅董事长
大会议程：
一、 签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、 主持人宣读会议议案
议案一、《关于 2021 年度董事会报告的议案》；
议案二、《关于 2021 年度监事会报告的议案》；
议案三、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
议案四、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
议案五、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
议案六、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
议案七、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；
议案八、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
议案九、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
议案十、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
议案十一、《关于变更注册资本、经营范围及修订的议案》
三、 独立董事作 2021 年度述职报告
四、 审议表决
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五、 宣布现场会议结果
六、 等待网络投票结果
七、 宣布决议和法律意见
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董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，多选、不选、字迹无法辨认的表决均视为无效票，做弃权
处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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董事会
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议案一：关于 2021 年度董事会报告的议案
各位股东：
本年度内，董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管
部门的要求，公司编制了《2021 年度董事会报告》。
本议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审
议。
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附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年度董事会报告》
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法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水
平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
现将公司董事会 2021 年工作汇报如下：
一、报告期内公司主要经营情况
（一）2021 年主要财务指标情况
报告期内，公司保持了营业规模和经营利润的同向增长。公司实现营业收入
的净利润 73,867.43 万元，同比增长 37.43%；加权平均净资产收益率达 15.50%；每股
收益 1.455 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,294,990.08 万元，比上年年
末 917,527.81 万元增加 41.14%；归属于母公司所有者权益为 546,867.23 万元比上年
年末 450,830.82 万元增加 21.30%。主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2021年 2021年
减(%)
营业收入 13,144,502,415.77 10,276,174,734.90 27.91
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
额
本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资 5,468,672,334.63 4,508,308,158.18 21.30
产
总资产 12,949,900,819.57 9,175,278,127.90 41.14
本期比上年同期增
主要财务指标 2021年 2021年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.455 1.031 41.13
稀释每股收益（元／股） 1.455 1.030 41.26
扣除非经常性损益后的基本 1.399 1.019 37.29
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每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%
）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
报告期内，营业收入较上年增长 27.91%，主要原因，一是公司老店同比内生增
长；二是公司加速了新店建设和同行业并购，报告期内，公司净增门店 1,239 家，其
中，自建门店 820 家，并购门店 254 家，新增加盟店 249 家，关闭门店 84 家，至报
告期末，公司门店总数 5,991 家（含加盟店 635 家）。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损
益的净利润较上年分别增长 41.29%和 37.43%，主要来源于老店的内生式增长和并购
门店的外延式增长以及公司管理效益的提升。
报告期内，经营活动产生的现金流较上年增长 38.66%，主要原因是新开和并购
门店以及老店销售同比增长所致。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事
会组织有效实施。董事会会议召开的具体情况如下：
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于
回购注销部分限制性股票的议案》
《关于修订及办理工商变更登记的议案》
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》共 4 项议案；
审议通过了《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告
的议案》
《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
《关于 2021 年年度报告及其摘要
的议案》
《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于 2021
年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
《关于 2021 年度董事会审计委员
会履职情况报告的议案》《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的
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议案》
《关于 2021 年高级管理人员薪酬的议案》
《关于提请召开 2021 年年度股东大会
的议案》共 14 项议案。
审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》1 项议案。
议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》
《关
于聘任高级管理人员的议案》共 2 项议案。
议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
《关
于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于开立公开发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签署监管协议的议案》《关于向银行申请授信额度并接受关联方担保的
议案》共 4 项议案。
议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的议案》《关于调整
及办理工商变更登记的议案》《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关
于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》共 6 项议案。
议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解
锁暨上市的议案》《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议
的议案》
《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共 4 项议案。
议，审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度接受
关联方担保的议案》共 3 项议案。
会议，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
《关于为子公司申请银行授信
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提供担保的议案》共 2 项议案。
会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于公司向银行申请综合授信额
度并接受关联方担保的议案》共 2 项议案。
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议了 16 项议案，在审
议各项议案时，均能够认真、审慎、独立、有效的履行表决权，并依照相关法律法规
及公司相关制度，积极履行职责，切实有效的监督了公司的外部审计与公司内部审计
工作，促进公司建立有效的内部控制，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。
报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，根据公司所处行业的经营
环境、发展趋势，客观分析公司在市场竞争中的优劣势，以及可能存在的风险，与公
司管理层拟定了长期发展规划、经营目标等，指导经营层开展相关经营活动。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，通过高级管理人员
薪酬及绩效考核管理制度，对公司高管的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并
对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见等。审议通过了 2021 年度公
司高级管理人员的薪酬方案、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
权益的议案。切实履行了勤勉尽责义务。
报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 3 次会议，提名委员会根据相关法律
法规的规定，认真积极履行职责。对公司董事会拟聘任的高管人选的任职资格认真进
行审核，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，
勤勉尽责地履行职责。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项
决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、
可持续发展。
（四）公司治理与规范运作情况
公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管理要求，
董事会组织完善了公司内部控制制度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证
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券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的
要求，进一步完善了公司制度体系，防范风险。同时结合企业自身的实际情况，以严
格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全
体股东与公司利益的最大化。
（五）信息披露与投资者关系管理
报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规
与公司内部治理制度，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、公
平、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。确保投资者及时了解公司重大
事项，最大程度地保护投资者利益。
报告期内，公司共披露 4 份定期报告，111 份临时公告。报告期内，公司以专线
电话、电子邮件、投资者交流会等多种形式加强与投资者的交流与互动；高效、合规
的接待投资者等进行现场参观、调研等工作；用现场会议和网络投票相结合的方式召
开股东大会，并在会上与各位股东进行了友好互动；为公司在资本市场树立了良好的
形象。
三、公司的发展战略与 2021 年经营计划
按照公司总体的战略部署，2021 年，公司将紧紧围绕“聚焦拓展、高效运营、专
业服务、可控精品、新零售”等关键词，通过“新开+并购+加盟”的拓展模式，在确保
新店质量的前提下，聚焦拓展，持续提升门店网络覆盖的广度和深度；通过可控精品
战略突破和恒修堂药业建设，实现产品升级、商品结构优化和线上线下渠道和价格持
续可控的供应链体系；通过业务 IT 一体化融合和业务在线化，打造最高效和敏捷的
数字化运营体系；通过智能化全渠道的服务和交易、承接医疗处方外流、大健康商品
与服务业态创新，实现公司经营模式全面升级；通过人才梯队建设和职业能力培养，
打造出一支极具使命感、归属感和战斗力的卓越团队。
（1）门店网络拓展计划
在“区域聚焦，稳健扩张”的总体战略规划下，通过“新开+并购+加盟”的门店拓展
模式，聚焦拓展，持续推进和提升门店网络覆盖的深度和广度，通过门店网络的合理
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高效布局，实现区域市场占有率和集中度的稳步提升。
（2）线上线下全方位、多渠道承接医院处方外流
随着医改不断推进，公立医院改革、医保控费、带量采购等政策相继出台并落地
实施，医药分开、医院处方外流成为大势所趋，新浪，并逐渐提速，为承接处方外流带来的
巨大增量市场，一方面，公司将继续深入开展与医保部门、医疗机构、保险公司以及
制药厂商的合作，在医疗保险支付、社区医疗职能承接、医院处方信息共享、线上线
下处方流转等方面积极探索，同时，加快院边店和 DTP/DTC 专业药房的建设步伐，
推动与处方药厂家深度的战略合作；另一方面，提升对慢病和处方药的专业药事服务
管理，通过对会员体系和顾客服务研究，针对慢病及处方药顾客，开设慢病专柜、专
区、专店，配备慢病管理专员，以线下门店为纽带，辅以线上互联互动，为患者提供
全方位、专业化的目标管理和用药指导。
（3）以顾客为中心，全面开展医药新零售业务
紧密结合医药行业特点和新零售发展趋势，依托公司精细化运营体系，以顾客为
中心，朝着会员制、数字化、服务化、平台化方向全面发展医药新零售业务。大力建
设会员运营及会员权益体系，以会员生命周期为主线，加以大数据驱动，深度打造会
员自动干预模型，同时建立完善的会员洞察体系，进而深化线上线下会员运营的一体
化；以顾客为中心强化会员服务及内容运营，梳理整体健康解决方案，打造核心会员
慢病管理系统。
把握医药分开、处方外流的市场机遇，持续推进三方平台+自营的全渠道电商业
务。继续广开渠道加速三方 O2O 电商业务发展；持续优化 B2C 运营，深挖供应链优
势，夯实电商整体运营服务能力。持续整合迭代益丰微信公众号、官方商城等新零售
业务渠道，持续优化 CRM 系统、中台系统、ERP、WMS 系统等各产品线资源。持续
优化基于会员、大数据、生态化的医药新零售信息系统的搭建，促进医药新零售业务
体系的智能化、平台化发展，进而整体实现服务的智能化及会员的全新体验，提升会
员的粘性和忠诚度，为公司未来业绩增长增添新的动力。
（4）通过健康管理服务和业态延伸，打造大健康药房新业态
通过线下线上为会员提供康复、保健、预防、养生、护理等健康管理服务，在更
广义的健康领域为顾客提供更高级别的专业服务和更多元的健康商品。商品方面：持
续推进商品精品战略，从药品出发，向中药养生、保健食品、保健器械、母婴用品、
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个人护理用品及与健康相关联的便利品等延伸。服务方面：从药学服务出发，向预防
保健、用药跟踪、慢病管理、健康生活顾问、提供全方位健康管理方案等领域延伸。
业态方面：通过开设中医馆、中医坐堂、门诊部、店内诊所以及互联网医疗等方式，
向诊疗延伸；通过恒修堂药业有限公司建设，逐步向上游工业延伸。
（5）加强人才梯队建设和和职业能力培养，确保契合公司战略的人力资源保障
为确保满足公司快速发展对人力资源的需求，持续推进和加强企业文化和团队建
设。通过人才梯队建设、员工职业能力培养和企业文化的升级推广，打造极具使命感、
归属感和战斗力的卓越团队；通过企业大学、零售商学院以及管培生计划的持续推进，
完成基于能力模型的学习地图建设及线上化；通过完善对学员筛选、培养和评价以及
讲师团队的打造，基地培养流程和内容的优化，加快企业后备人才培养，为企业快速
发展提供充足的人才储备；继续通过对全员服务心态、专业技能和服务标准化训练以
及营销步骤培训和 KPI 考核，确保员工专业服务能力、公司品牌形象、顾客满意度和
复购率持续稳步提升。
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议案二：关于 2021 年度监事会报告的议案
各位股东：
本年度内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了
《2021 年度监事会报告》。
本议案已经第四届监事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大
会审议。
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附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年度监事会报告》
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等相关法律法规及公司制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司
和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人
员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。现将公司 2021 年度监事会
工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司共召开了 10 次监事会会议。每次会议的召开程序都符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。监事会会议召开的
具体情况如下：
于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于回购注销部分限制
性股票的议案》
《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
《关于第
三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》共 4 项议案。
《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于前次募集资金使
用情况专项报告的议案》
《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司及实际控制人为子
公司申请银行授信额度提供担保的议案》共 7 项议案。
于 2021 年第一季度报告的议案》1 项议案。
于向 2021 年限制性股票激励计划对象授予预留部分权益的议案》1 项议案。
于进一步明确公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
《关于公开发行可
转换公司债券上市的议案》《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账
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户并签署监管协议的议案》
《关于向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》
共 4 项议案。
于调整回购注销部分限制性股票数量与价格的议案》
《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划预留权益授予数量与价格的议案》《关于使用可转换公司债券部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》共 4 项议案。
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的议案》
《关于开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》《关
于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用非公
开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共 4 项议案。
于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的议案》共 3 项议案。
于 2021 年第三季度报告的议案》《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
共 2 项议案。
《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》1 项议案。
二、监事会对报告期内相关事项监督检查与有关情况发表的意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运
作、财务状况、对外担保等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会
经过认真研究，形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，积极参
加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运
作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督。监事
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会认为公司经营决策程序合法，内部控制制度得到了进一步完善。公司董事、高
级管理人员在履行公司职务时勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程，维护
公司利益，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查，
认真审核了公司 2021 年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告以及
状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报
告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司财务状况及经营成果，无虚假不
实成分。公司编制的定期报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
（三）募集资金存放使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2021 年修订）》的规定，
对募集资金设立了专户进行存储和管理，公司募集资金使用情况的披露与实际使
用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规
使用的情况。公司用闲置募集暂时补充流动资金、用部分闲置募集资金购买理财
产品等均按规定履行了相应的程序。
（四）对公司内部控制评价报告的意见
公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营
管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司
财产安全。
公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相
关文件的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、
准确的。
（五）关联交易的情况
经核查，报告期内关联交易事项如下：
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担保的银行授信金 担保
担保 担保是否已
序号 担保方 融资银行 额[注]或借款金额 到期日
起始日 经履行完毕
（元）
上海浦东发展银行长沙生物医
药支行
高毅、
房股权
公司出于日常经营发展的需要，向银行申请综合授信额度，公司实际控制人
高毅先生为公司向银行申请综合授信额度提供无偿关联担保，也不需要公司提供
反担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行申请增加综
合授信提供担保的问题。因高毅先生是公司实际控制人，故上述交易构成关联交
易。
关键管理人员从公司领取报酬严格按照公司相关制度的规定，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
（六）重大收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产的情况。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司的担保，无违规担
保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或
造成公司资产流失的情况。
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（八）其他事项
报告期内，对公司2021年限制性股票激励计划首次授予解除限售做出了明确
的同意决议，对2021年限制性股票激励计划预留授予相关激励名单进行了审核及
听取公众意见，并对公示情况进行了说明。监事会对整个限制性股票激励计划程
序进行了核实，做出了明确同意的决议。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法律法规的规
定，踏实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
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议案三：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披
露内容与格式准则要求，公司编制了《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在法定披露媒体的相关公告。
本议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大
会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
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议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》及 2021 年度公司实际经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
本议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大
会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
附件：《益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
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益丰大药房连锁股份有限公司
公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审
计机构认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了公司 2021 年 12 月 31 日财务状况，以及 2021 年度经营成果和现金流量，
并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-282 号）。
一、 主要会计数据和财务指标
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2021年 2021年
减(%)
营业收入 13,144,502,415.77 10,276,174,734.90 27.91
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 12,949,900,819.57 9,175,278,127.90 41.14
本期比上年同期增
主要财务指标 2021年 2021年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.455 1.031 41.13
稀释每股收益（元／股） 1.455 1.030 41.26
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%
）
扣除非经常性损益后的加
权平均净资产收益率（%）
报告期内，营业收入较上年增长 27.91%，主要原因，一是公司老店同比内
生增长；二是公司加速了新店建设和同行业并购，报告期内，公司净增门店 1,239
家，其中，自建门店 820 家，并购门店 254 家，新增加盟店 249 家，关闭门店
报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常
性损益的净利润较上年分别增长 41.29%和 37.43%，主要来源于老店的内生式增
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长和并购门店的外延式增长以及公司管理效益的提升。
报告期内，经营活动产生的现金流较上年增长 38.66%，主要原因是新开和
并购门店以及老店销售同比增长所致。
二、 主营业务分析
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 13,144,502,415.77 10,276,174,734.90 27.91
营业成本 8,152,070,753.40 6,267,593,245.86 30.07
销售费用 3,229,512,546.15 2,681,261,368.13 20.45
管理费用 546,485,751.00 438,622,712.08 24.59
研发费用 8,310,034.95 5,372,875.80 54.67
财务费用 33,981,776.26 38,474,915.09 -11.68
经营活动产生的现金流量净额 1,335,655,487.81 963,234,234.64 38.66
投资活动产生的现金流量净额 -1,255,546,034.42 -885,727,637.96 -41.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,707,799,159.13 -125,356,213.40 1,462.36
营业收入变动原因说明:主要是老店同比内生增长，新店建设和同行业并购
门店增加；
营业成本变动原因说明:主要是销售收入规模同比增长所致；
销售费用变动原因说明:主要是报告期营业收入的增长，使得销售费用增加；
报告期新开门店及并购门店均有一定的培育期或整合期，期间的开办费摊销及促
销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增加；同时，随着公司人均效
能和管理效益的逐步提升，销售费用的增长比例小于公司销售收入的增长比例；
管理费用变动原因说明:一是报告期营业收入增长，使相关管理费用增加；
二是公司员工股权激励限制性股票股份支付费用增加；三是报告期内，并购合并
范围的增加；四是报告期公司并购资产评估等中介咨询服务费有所增长；同时，
随着公司规模效应和管理效益的逐步提升，管理费用的增长比例小于公司销售收
入的增长比例；
财务费用变动原因说明:主要是报告期利息收入增加；
研发费用变动原因说明: 主要是电商研发资本化转入无形资产摊销所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是新开和并购门店增加以
及老店销售同比增长所致；
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投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期赎回理财产品减少
所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期发行可转换公司债
及银行借款所致。
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 0.82
零售 12,251,860,561.32 7,629,396,091.85 37.73 27.77 29.47
个百分点
增加 2.37
批发 561,488,111.05 499,042,841.42 11.12 44.88 41.12
个百分点
减少 0.83
合计 12,813,348,672.37 8,128,438,933.27 36.56 28.43 30.13
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
中西成 减少 0.72
药 个百分点
增加 4.64
中药 1,198,553,192.87 641,951,633.64 46.44 5.91 -2.53
个百分点
减少 5.11
非药品 2,622,211,069.49 1,529,178,795.15 41.68 55.42 70.36
个百分点
减少 0.83
合计 12,813,348,672.37 8,128,438,933.27 36.56 28.43 30.13
个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 0.92
中南 5,735,600,274.45 3,546,495,555.84 38.17 32.45 34.46
个百分点
减少 0.68
华东 5,731,572,776.91 3,713,570,203.02 35.21 27.18 28.52
个百分点
华北 1,346,175,621.01 868,373,174.41 35.49 18.11 20.71 减少 1.39
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个百分点
减少 0.83
小计： 12,813,348,672.37 8,128,438,933.27 36.56 28.43 30.13
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
从行业来看，公司以药品零售业务为主，收入占比达 95.62%，报告期内，
公司主营业务毛利率为 36.56%，较去年下降了 0.83%，主要原因是受疫情因素
影响，销售产品结构发生变化。
从品类来看，增长最快的是非药品，增速达 55.42%，快于整体增速，主要
原因是疫情商品销售增长较快。
分地区说明，中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江
苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市。
单位：元
分行业情况
本 期
上 年
金 额
本期占 同 期 情
较 上
成本构成 总成本 占 总 况
分行业 本期金额 上年同期金额 年 同
项目 比 例 成 本 说
期 变
(%) 比 例 明
动 比
(%)
例(%)
零售 销售成本 7,629,396,091.85 93.86 5,892,868,600.14 94.34 29.47
批发 销售成本 499,042,841.42 6.14 353,628,308.03 5.66 41.12
合计 销售成本 8,128,438,933.27 100.00 6,246,496,908.17 100.00 30.13
分产品情况
本 期
上 年
金 额
本期占 同 期 情
较 上
成本构成 总成本 占 总 况
分产品 本期金额 上年同期金额 年 同
项目 比 例 成 本 说
期 变
(%) 比 例 明
动 比
(%)
例(%)
中 西 成 销售成本 5,957,308,504.47 73.29 4,690,244,632.55 75.09 27.01
药
中药 销售成本 641,951,633.64 7.90 658,626,261.66 10.54 -2.53
非药品 销售成本 1,529,178,795.15 18.81 897,626,013.96 14.37 70.36
合计 销售成本 8,128,438,933.27 100.00 6,246,496,908.17 100.00 30.13
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科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
销售费用 3,229,512,546.15 2,681,261,368.13 20.45
管理费用 546,485,751.00 438,622,712.08 24.59
研发费用 8,310,034.95 5,372,875.80 54.67
财务费用 33,981,776.26 38,474,915.09 -11.68
销售费用变动原因说明:主要是报告期营业收入的增长，使得销售费用增加；
报告期新开门店及并购门店均有一定的培育期或整合期，期间的开办费摊销及促
销费用较多、客流尚需培育等原因，导致销售费用增加。同时，随着公司人均效
能和管理效益的逐步提升，销售费用的增长比例小于公司销售收入的增长比例；
管理费用变动原因说明:一是报告期营业收入增长，使相关管理费用增加；
二是公司员工股权激励限制性股票股份支付费用增加；三是报告期内，并购合并
范围的增加；四是报告期公司并购资产评估等中介咨询服务费有所增长。同时，
随着公司规模效应和管理效益的逐步提升，管理费用的增长比例小于公司销售收
入的增长比例；
研发费用变动原因说明：主要是电商研发资本化转入无形资产摊销所致；
财务费用变动原因说明:主要是报告期利息收入增加。
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 3,360,155,809.28 25.95 1,424,486,858.73 15.53 135.89 主要是本期发行
可转债货币资金
增加所致
交易性金 744,841,256.41 5.75 193,230,000.00 2.11 285.47 主要是本期利用
融资产 闲置资金购买理
财产品增加所致
其他流动 540,706,008.03 4.18 399,095,616.85 4.35 35.48 主要是本期利用
资产 闲置资金购买结
构性存款增加所
致
长期股权 5,260,528.35 0.04 29,333,791.04 0.32 -82.07 主要系泰州益丰
投资 整合原泰州博爱
和百姓人门店所
致
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固定资产 576,694,540.12 4.45 443,537,153.63 4.83 30.02 主要是益丰医药
产业基地在建工
程转固所致
在建工程 235,874,539.66 1.82 84,415,498.81 0.92 179.42 主要江苏益丰医
药产品分拣加工
项目、上海益丰
医药产品智能分
拣加工项目、江
西益丰医药产业
园在建项目投入
增加所致
开发支出 4,581,928.54 0.04 9,328,806.21 0.10 -50.88 主要是研发资本
化转入无形资产
所致
长期待摊 262,866,482.30 2.03 197,638,385.37 2.15 33.00 主要是新开门店
费用 增加导致门店装
修费增加
递延所得 34,614,431.51 0.27 20,613,545.25 0.22 67.92 主要是按会计准
税资产 则确认递延所得
税资产增加所致
其他非流 58,367,648.40 0.45 12,214,239.67 0.13 377.87 主要是预付股权
动资产 收购款、在建工
程款增加所致
短期借款 380,318,833.30 2.94 29,300,000.00 0.32 1,198.02 主要是银行贷款
增加所致
应付账款 1,083,377,709.51 8.37 807,882,437.85 8.80 34.10 主要是销售规模
增加所致
预收款项 5,915,984.12 0.05 36,328,713.47 0.40 -100.00 主要是执行新收
入会 计 准 则
将“预收款项”调
整至“合同负
债”、“其他流动
负债”所致
合同负债 30,542,546.30 0.24 0.00 100.00 主要是执行新收
入会计准 则将
“预收款项”调整
至“合同负债”、
“其他流动负债”
所致
其他应付 426,351,718.60 3.29 249,401,593.54 2.72 70.90 主要是应付的股
款 权转让款及门店
收购款、工程及
设备款增加所致
其他流动 3,413,956.65 0.03 0.00 0.00 100.00 主要是执行新收
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负债 入会计准则将
“预收款项”调整
至“合同负债”、
“其他流动负债”
所致
应付债券 1,348,165,501.66 10.41 0.00 0.00 100.00 主要是本期发行
可转债所致
实收资本 531,517,892.00 4.10 378,922,506.00 4.13 40.27 主要是本期资本
(或股本) 公积转增股本所
致
其他权益 215,668,695.00 1.67 0.00 100.00 主要是本期发行
工具 可转债所致
未分配利 2,094,885,522.78 16.18 1,456,321,679.12 15.87 43.83 主要是本期利润
润 增加所致
少数股东 313,389,837.20 2.42 200,671,148.37 2.19 56.17 主要是本期利润
权益 增加所致
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,335,655,487.81 963,234,234.64 38.66
投资活动产生的现金流量净额 -1,255,546,034.42 -885,727,637.96 -41.75
筹资活动产生的现金流量净额 1,707,799,159.13 -125,356,213.40 1,462.36
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是新开和并购门店增加以
及老店销售同比增长所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期赎回理财产品减少
所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期发行可转换公司债
券及银行借款增加所致。
益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案五：关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司 2021 年度实现归属于母公司净利润 768,273,041.15 元，加上 2021 年初未分配
利润为 1,456,321,679.12 元，减去 2021 年底提取的法定盈余公积 16,032,445.69
元后，减去 2021 年度股东分红 113,676,751.80 元，2021 年末可供股东分配的利
润为 2,094,885,522.78 元。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
与转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时，以资本
公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。预计派发现金红
利 165,868,924.50 元（含税），预计转增 165,868,925 股，本次转增股本后，公司
总股本将增加至 718,765,340 股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大
会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
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议案六：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计
服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审
计机构，负责本公司 2021 年度审计工作。并同意向其支付 2021 年度审计报酬
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在法定披露媒体的《关于续聘 2021
年度会计师事务所的公告》（2021-055）。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股
东大会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的
议案
各位股东：
为满足经营发展的需要，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
拟向建设银行、长沙银行、民生银行、交通银行、兴业银行、光大银行、华融湘
江银行、广发银行、中信银行、平安银行共 10 家银行申请总额不超过 364,000.00
万元人民币的综合授信额度，期限一年。授信额度以各家银行实际审批的最终结
果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公
司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在法定披露媒体的《关于向银行
申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（2021-049）。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股
东大会审议。
关联股东高毅先生、宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）、
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益
仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）请回避表决。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供
担保的议案
各位股东：
公司全资子公司益丰医药因经营资金需要，拟向长沙银行先导区支行申请不
超过 50,000.00 万元综合授信，本公司及实际控制人高毅先生为其提供合计不超
过 50,000.00 万元的连带责任担保。上述授信业务品种、授信额度、担保期限、
担保金额最终以授信银行实际审批为准，具体使用金额将视益丰医药的实际经营
情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，拟向招商银
行股份有限公司石家庄分行申请银行授信 10,000.00 万元，本公司为其提供不超
过 10,000.00 万元连带责任担保；拟向长沙银行股份有限公司鼎城支行申请银行
授信 15,000.00 万元,本公司为其提供不超过 15,000.00 万元连带责任担保，授信
业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循
环使用。
为便于相关工作的开展，申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事
宜，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在法定披露媒体的《关于公司及
实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的公告》（2021-049）。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股
东大会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东：
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 105,000.00 万元暂时闲置自有资金购
买风险性低、流动性好的理财产品，自股东大会审议通过起 12 个月有效，在上
述额度与有效期限内，购买理财产品资金可滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在法定披露媒体的《关于使用部
分闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-052）。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股
东大会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
各位股东：
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集
资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过
融机构理财产品，期限 12 个月，在上述额度与有效期限内，购买理财产品资金
可滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在法定披露媒体的《关于使用部
分闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-051）。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股
东大会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
议案十一：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》
的议案
各位股东：
公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于提前赎回“益丰转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登
记日”登记在册的“益丰转债”全部赎回。截至赎回登记日 2021 年 3 月 4 日，公司
累计转股数量 21,903,707 股，公司总股本由可转债转股前的 531,068,308 股变更
为 552,972,015 股，注册资本由 531,068,308 元变更为 552,972,015 元。
公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因部分限制性股票激励对象离职或绩
效考核未达标，对其持有的 75,600 股限制性股票进行回购注销,公司总股本由
根据公司经营发展需要，公司将经营范围“第二类增值电信业务中的信息服
务业务（按许可证经营）”变更为“ 第二类增值电信业务”，增加经营范围“互联
网销售（除销售需要许可的商品）、食品互联网销售、食品经营（销售预包装食
品）、保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类
经营；货物进出口，技术进出口”。
除上述修订内容外，
《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商
登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更
登记备案等手续。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股
东大会审议。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
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