盘龙药业:公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

盘龙药业:公司使用自有资金进行现金管理的进展公告时间：2019年10月18日 17:56:37 中财网
原标题:盘龙药业:关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-070



陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金
管理的议案》。公司拟使用不超过人民币1亿元（含）适时购买银行发行的安全
性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及期
限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关
事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。


具体内容详见公司2019年1月12日在指定信息披露媒体 《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
()披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司
使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-004)。


根据上述决议，公司近期使用自有资金进行现金管理具体情况如下:

一、现金管理的进展情况

（一）产品基本信息

序号

理财产品名称

产品

发行方

产品类型

认购金额
（万元）

资金来源

产品

起息日

产品

到期日

预期年化
收益率
（％）

产品

期限
（天）

1

挂钩利率结构性存款
（SDGA191250）

中国

民生

银行

保本

保证

收益型

2000

自有

资金

2019年

10月18日

2019年

11月27日

3.5

40




（二）关联关系说明

本次购买的银行理财产品交易对方为中国民生银行股份有限公司，其与公司
及控股子公司无关联关系。


二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行现金管理时，将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不
超过12个月的保本型理财产品。尽管前述产品属于低风险理财产品，但金融市
场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动
的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。


（二）风险控制措施

1.公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投
资期限不超过12个月的保本型理财产品进行投资。


2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。


3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。


4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益。


5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的
损益情况。


三、现金管理对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有
资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有
利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。



四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

序
号

理财产品

名称

产品

发行方

产品

类型

认购

金额

（万元）

资金

来源

产品

起息日

产品

到期日

预期年
化收益
率（％）

到期收回的

理财产品金额

本金

(万元)

收益

(元)

1

挂钩利率结构性
存款
（SDGA180475)

中国民
生银行

保本

浮动

收益型

1000

自有
资金

2018年

10月11日

2019年

1月11日

4.10

1000

103342.47

2

挂钩利率结构性
存款
（SDGA180483)

中国民
生银行

保本

浮动

收益型

1000

自有
资金

2018年

10月12日

2019年

1月11日

4.10

1000

102219.18

3

挂钩利率结构性
存款
（SDGA181089D)

中国民
生银行

保本

浮动

收益型

3000

自有
资金

2018年

11月9日

2019年

1月22日

3.65

3000

222000

4

中银保本理财-
人民币按期开放
（CNYAQKF)

中国

银行

保证

收益型

2000

自有
资金

2018年

12月10日

2019年

1月23日

3.20

2000

77150.68

5

挂钩利率结构性
存款
（SDGA190093）

中国民
生银行

保本

浮动

收益型

2000

自有
资金

2019年

1月16日

2019年

7月16日

3.90

2000

386794.52

6

挂钩利率结构性
存款
（SDGA190125）

中国民
生银行

保本

浮动

收益型

3000

自有

资金

2019年

1月23日

2019年

7月23日

3.82



3000





568290.41



7

中银保本理财-
人民币按期开放
（CNYAQKF）

中国

银行

保证

收益型

5000

自有

资金

2019年

1月23日

2019年

7月25日

3.90



5000





977671.23



8

挂钩利率结构性

存款

（SDGA190867）

中国

民生

银行

保本

浮动

收益型

2000

自有

资金

2019 年

7月18日

2019 年

10月18日

3.65

2000

184000

9

挂钩利率结构性
存款
（SDGA190892）

中国

民生

银行

保本

浮动

收益型

3000

自有

资金

2019 年
7月 24日

2019 年

10月24日

3.75

未到期

——

10

中银保本理财-
人民币按期开放

（CNYAQKF）

中国

银行

保证

收益型

5000

自有

资金

2019 年
7月 25日

2020 年
1月 7 日

3.75

未到期

——




五、备查文件

1.《中国民生银行结构性存款产品协议书（机构版）D》及购买凭证；

2.深交所要求的其他文件。








陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2019年10月18日

　 中财网

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