本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》。
公司募集资金已分别存储于广发银行股份有限公司广州沙面支行、上海浦东发展银行广州锦城支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有限公司广州分行开设的募集资金专项账户中。公司、募集资金专户存储银行与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）已签署了《募集资金专户存储第三方监管协议》。具体内容详见公司日期为2016年8月29日、编号为“2016-045”的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
2017年1月24日，广州王老吉大健康产业有限公司与公司、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山明兴制药有限公司与公司、广发银行股份有限公司广州沙面支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂与公司、广发银行股份有限公司广州沙面支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2017年1月25日、编号为“2017-006”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
2018年7月12日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂与公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（“上海浦东发展银行广州分行”）、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2018年7月20日、编号为“2017-068”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
2018年9月25日，广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂与公司、上海浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2018年9月25日、编号为“2018-082”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
2019年8月20日，广州白云山汉方现代药业有限公司与公司、上海浦东发展银行广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司日期为2019年8月21日、编号为“2019-061”的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立情况
经公司第七届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会审议通过，广州采芝林药业有限公司 （“采芝林药业”）为新增募集资金投资项目实施主体之一。具体内容分别详见公司日期为2019年4月26日、编号为“2019-026”和“2019-028”的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》和《关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的公告》；日期为2019年6月28日、编号为“2019-048”的《2018年年度股东大会决议公告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本次新增开设募集资金专项存储账户的情况如下：
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2019年9月11日，采芝林药业与公司、中信银行股份有限公司广州分行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（“《四方监管协议》”或“本协议”）。
三、《四方监管协议》的主要内容
公司（“甲方”）、募投项目实施主体采芝林药业（“乙方”）与开户银行（“丙方”）、华泰联合证券（“丁方”）签署的《四方监管协议》主要内容如下：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（“专户”）。专户仅用于乙方募集资金投资项目“信息化平台建设项目”的存储和使用，不得用作其他用途。